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財務處
2024年度天辰預算
- 作者：財務處
- 來源：天辰娱乐
- 發布時間：2024-03-15
2024年度天辰預算執行管理方案
一、預算總收入
（一）收入來源分析
學費住宿費收入：預計學費收入為1954.90萬元，住宿費收入為346.80萬元，共計2301.70萬元，占總收入的100%，是天辰最主要的收入來源。學費標準根據不同專業的市場認可度和教育成本進行合理設定，確保收入的穩定性和合理性。
（二）收入預測與依據
歷史數據分析：通過對過去三年的收入數據進行分析，考慮到天辰規模的穩步增長，預測2024年度的學費住宿費收入將比2023年度增長28%，約508萬元。
二、預算總支出
預算總支出為2268萬元。
（一）支出項目分類
1.人員成本支出：預計支出為991萬元，占總支出的44%，包括教職工工資、課時費、五險一金及福利費等。
2.資產類支出：預計支出總計為439萬元，占總支出的19%，其中固定資產支出為266萬元，主要用於校園圖書、教學實訓設備、電梯保溫項目、辦公資產采購等項目，信息化項目支出173萬元，主要用於虛擬仿真教學軟件、人力資源軟件、圖書管理系統等。
3.運營支出：預計運營支出為640萬元，占總支出的28%，包含教育教學活動、行政管理、後勤服務、安全保障等方面的費用。
4.專項經費支出：預計各專項支出共計為198萬元，占總支出的9%，用於畢業生就業、思政專項、心理健康專項、黨建支出等。
（二）支出控製措施
1.成本效益分析：對於每項支出，都將進行成本效益分析，確保資金的使用能夠帶來最大的教學和研究效益。例如，在選擇教材供應商時，不僅考慮價格，還要考慮教材的質量和適用性。
2.預算調整機製：建立靈活的預算調整機製，允許在必要時對預算進行適當調整。如果某項支出的實際需求低於預期，可以將節省的資金轉移到其他更需要的領域。
3.監督流程：強化財務監督和審計流程，確保每一筆支出都有明確的審批流程。例如，對於超過一定金額的支出項目，需經過黨委會或院辦公會流程審批。
三、預算結余
（一）結余額度分析
1.風險準備金：從預算結余中劃撥20萬元作為風險準備金，用於應對突發事件或不可預見的支出，保障天辰正常運營。
2.發展基金：將剩余的13萬元作為天辰的發展基金，用於支持天辰的長期發展戰略，如教師進修計劃或校園綠化項目等。
四、預算執行管理
（一）預算執行流程
1.預算審批：所有部門提交的預算申請必須經過部門負責人及分管領導審核，並由天辰黨委成員進行最終審批。
2.預算分配：根據審批結果，財務部門將預算資金分配到各執行部門。分配後，各部門需按照本部門的預算進行管控支出。
3.預算調整：在預算執行過程中，如遇特殊情況需調整預算，必須提出書面申請並說明理由。例如，由於市場波動導致的采購價格上漲，可能需要調整項目的預算。
（二）預算監控與評估
1.定期報告：財務部門將預算執行至半年的情況做分析報告，包括已發生的費用和剩余預算。報告頻率為半年一次。
2.偏差分析：財務部門將對實際支出與預算進行對比分析，識別偏差原因。如某部門的實際支出超出預算10%以上，需立即進行調查並采取措施。
3.績效評價：結合預算執行情況和部門目標完成情況，進行績效評價。評價結果將作為未來預算分配的重要參考。
（三）相關政策與規定
1.財務管理政策：提供了天辰財務管理的基本框架和原則，確保所有財務活動都符合國家法律法規和天辰的內部規定。
2.預算管理製度：詳細闡述了預算編製、審批、執行、監控和調整的具體流程和責任分配確保預算管理的規範性和有效性。
3.資金使用規定：明確了各項資金的使用範圍、審批權限和報銷流程，防止資金濫用和浪費。
財務處
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